Finans — Genel Bakış

Chakha Global · Q3 2026 · Normal senaryosu

Nakit pozisyonu
Konsolide banka bakiyesi
Nakit açığı riski (30 gün)
Likidite oranı
Bütçe sapması
Tahsilat gecikme riski
Ortalama tahsilat süresi
A. Durum
Nakit pozisyonu
Ölçülemedi — banka bakiyesi yüklenmemiş
B. Risk
Nakit açığı riski
Ölçülemedi
C. Aksiyon
Tahsilat hızlandırma + ödeme planı revizyonu
Öncelik belirlemek için tahsilat verisi gerekli

Nakit Giriş-Çıkış Trendi

Aylık, milyon ₺ · kds_tahsilat + kds_odeme

Kaynak veriye ulaşılamadı — gösterilen değer yok

Likidite Risk Göstergesi

İzlemede

Bütçe vs Gerçekleşme

Kalem bazında, milyon ₺ · kds_butce_satir

Fatura Kesimi vs Tahsilat

Aylık, milyon ₺ · makas açılırsa alacak birikir

Alacak Yaşlandırma

Açık satış faturalarının vade dağılımı

KovaFaturaTutarPay

Gerçekleşen nakit çıkışı Isı Haritası

Ödeme kategorisi × ay · hesaplanıyor

Açık Alarmlar

Finans fonksiyonunda 3 açık alarm

  • 88
    Nakit akışında 30 günlük kritik daralma öngörülüyor
    Sebep: Tahsilat gecikmesi + stok artışı
    2 saat
    CFO
  • 62
    Kur açık pozisyonu eşik üzerinde
    Sebep: İthal hammadde ödemeleri
    2 gün
    Hazine
  • 38
    Bütçe sapması OPEX kaleminde %8'e ulaştı
    Sebep: Enerji ve lojistik maliyetleri
    1 hafta
    Kontrolör
Risk Merkezi'nde tümünü aç

AI Önerileri ve Aksiyonlar

  • Tahsilat hızlandırma kampanyasını başlat
    45 gün üzeri gecikmeli müşterilerde vade revizyonu ve erken ödeme iskontosu.
    Nakit açığı riskini düşürürUygula
  • Tedarikçi ödeme planını revize et
    A grubu tedarikçilerde vadeyi 30 güne çek; nakit döngüsünü kısalt.
    Nakit döngüsü
  • Optimum nakit tutma seviyesini güncelle
    Kriz senaryosunda minimum nakit eşiği yükseltilmeli.
    Risk azaltımı
  • Kur riskini forward ile kapat
    Açık döviz pozisyonunun bir kısmı için forward pozisyon aç.
    Kur riski

Senaryo Karşılaştırması

Bu ekranın metrikleri dört senaryoda: Normal / Riskli / Kriz / Büyüme

Senaryo karşılaştırması için gösterge paketi yükleniyor…

Bütçe Sapmasının Kaynağı

Kalem bazında sapma · satıra tıklayın, hesabın dayanağı açılsın

Bütçe verisi yüklenmedi — sapma ölçülemiyor.