Aksiyon Planı
Nakit ve Likidite · Q3 2026 · Normal senaryosu
Tahsilat hızlandırma kampanyasını başlat
45 gün üzeri gecikmeli 8 müşteride vade revizyonu ve erken ödeme iskontosu.
Aksiyon takibi
Sorumlu · termin · gerçekleşen etki
Yükleniyor…
Neden gerekli?
Bu aksiyonun gerekçesi
45 gün üzeri gecikmesi olan 8 müşteri için tahsilat hızlandırma kampanyası başlatılmalı. Amaç, vade revizyonu ve erken ödeme iskontosu ile beklenen +18,4 Mn ₺ nakit etkisini hızla nakde çevirmektir.
- Gecikmiş alacaklar nakit akışını doğrudan zayıflatır ve likidite tamponunu azaltır.
- Kritik öncelik seviyesi, aksiyonun ertelenmeden finans yönetimi gündemine alınması gerektiğini gösterir.
- Erken ödeme iskontosu, tahsilatı hızlandırırken müşteriyle ticari ilişkiyi korumaya yardımcı olabilir.
- Vade revizyonu yapılmazsa aynı müşterilerde gecikme davranışı kalıcı hale gelebilir.
Dayandığı veri
Öneriyi tetikleyen ölçümler
- Gecikme eşiği
- 45 gün üzeri
- Kapsamdaki müşteri sayısı
- 8 müşteri
- Beklenen nakit etkisi
- +18,4 Mn ₺
- Model güven düzeyi
- %88
Beklenen etki, öneride belirtilen 45 gün üzeri gecikmeli 8 müşteriden hızlandırılması hedeflenen tahsilatın nakde dönüşmesi varsayımına dayanır. Verilecek erken ödeme iskontosunun net nakit etkisine düşülmesi ayrıca finans tarafından hesaplanmalıdır.
Nasıl uygulanır?
6 adımlık uygulama planı
- 1Müşteri listesini kesinleştir
45 gün üzeri gecikmeli 8 müşterinin açık fatura, vade, teminat ve önceki ödeme geçmişi bilgilerini tek listede topla.
Alacak Yönetimi Sorumlusu1 gün - 2Tahsilat önceliğini belirle
Müşterileri tahsil edilebilirlik, tutar büyüklüğü ve ticari ilişki durumuna göre aksiyon sırasına koy.
Finans Müdürü1 gün - 3İskonto sınırlarını onaylat
Erken ödeme iskontosu için azami iskonto, ödeme tarihi ve onay yetkisi kurallarını yazılı hale getir.
Finans Direktörü2 gün - 4Müşteri görüşmelerini başlat
Her müşteriyle vade revizyonu ve erken ödeme teklifini paylaşarak yazılı mutabakat almaya çalış.
Tahsilat Ekibi Lideri1 hafta - 5Mutabakatları sisteme işle
Onaylanan ödeme planı, iskonto koşulu ve yeni vade bilgilerini finans sistemine kaydet.
Finans Operasyon Uzmanı2 gün - 6Tahsilatı günlük izle
Kampanya kapsamındaki tahsilat gerçekleşmelerini günlük takip edip sapmaları Finans Müdürüne raporla.
Alacak Yönetimi Sorumlusu1 hafta
Uygularken dikkat
- İskonto oranı kontrolsüz verilirse beklenen nakit etkisi sağlansa bile kârlılık gereksiz zarar görebilir.
- Vade revizyonu satış ekibiyle uyumlu yönetilmezse müşteri ilişkilerinde gerilim oluşabilir.
- Yazılı mutabakat alınmadan yapılan sözlü anlaşmalar tahsilat takibini zayıflatabilir.
Başarıyı nasıl ölçeriz?
Uygulama sonrası takip edilecek göstergeler
- 45 gün üzeri gecikmeli 8 müşterinin tamamı için aksiyon durumu panoda güncellenmiş olmalı.
- Onaylanan her müşteri için ödeme tarihi, iskonto koşulu ve sorumlu takip rolü sistemde kayıtlı olmalı.
- +18,4 Mn ₺ beklenen nakit etkisi, gerçekleşen tahsilat ve verilen iskonto sonrası net etki olarak izlenmeli.