Nakit ve Likidite

Chakha Global · Q3 2026 · Normal senaryosu

Güncel nakit
Açık alacak
Nakit açığı riski
30 gün ufku
Nakit açığı riski
90 gün ufku
Likidite oranı
A. Durum
Güncel nakit pozisyonu
Ölçülemedi — banka bakiyesi yüklenmemiş
B. Risk
Nakit açığı riski
Ölçülemedi
C. Aksiyon
Tahsilat hızlandırma + ödeme planı revizyonu
Tahsilat verisi olmadan öncelik belirlenemez

Nakit Giriş-Çıkış Trendi

Aylık, milyon ₺ · kds_tahsilat + kds_odeme

Kaynak veriye ulaşılamadı — gösterilen değer yok

Likidite Uyarı Göstergesi

İzlemede

Fatura Kesimi vs Tahsilat

Aylık, milyon ₺ · makas açılırsa alacak birikir

Bütçe vs Gerçekleşme

Kalem bazında, milyon ₺ · kds_butce_satir

Tahsilat riski Isı HaritasıMüşteri segmenti × gecikme kovası · hesaplanıyor

AI Nakit Aksiyonları

  • Tahsilat hızlandırma önerisi
    Vadesi en çok geçmiş müşterilerde erken ödeme iskontosu ve vade revizyonu.
    Nakit açığı
  • Ödeme planı revizyonu
    A grubu tedarikçilerde vadeyi uzat; nakit döngüsünü kısalt.
    Nakit döngüsü
  • Optimum nakit tutma seviyesini güncelle
    Kriz senaryosunda minimum nakit eşiği yükseltilmeli.
    Risk azaltımı
Senaryo KarşılaştırmasıBu ekranın metrikleri dört senaryoda: Normal / Riskli / Kriz / Büyüme

Senaryo karşılaştırması için gösterge paketi yükleniyor…

Bütçe Sapmasının Kaynağı

Kalem bazında · satıra tıklayın, hesabın dayanağı açılsın

Bütçe verisi yüklenmedi — sapma ölçülemiyor.